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Betreiber ist die Nest Trading Limited, ein gemäß Financial Services Permission der Finanzaufsichtsbehörde FSRA des Abu Dhabi Global Market autorisierter Anbieter von Finanzdienstleistungen. Dieser Dienst ist nur für qualifizierte Personen zugänglich und ggf. regional eingeschränkt verfügbar. Capital Connect stellt keine Anlageberatung, persönliche Empfehlung oder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten dar. Binance fungiert im Zusammenhang mit Capital Connect weder als Vertreter noch als Treuhänder oder Berater. Binance spricht keine Empfehlung dafür aus, in die aufgeführten Trading-Teams anzulegen. Anlagen in Trading-Teams sind mit hohen Risiken verbunden, einschließlich der Möglichkeit des vollständigen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Anleger sind allein dafür verantwortlich, die Eignung einer bestimmten Anlagemöglichkeit zu beurteilen und eine angemessene Due-Diligence-Prüfung durchzuführen. Dabei sollten Anleger eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen, Informationen aus weiteren Quellen einholen und sich nicht auf die hier bereitgestellten Informationen verlassen. Anleger tragen die alleinige Verantwortung für ihre Anlageentscheidungen, und Binance haftet nicht für daraus entstandene Verluste. Binance übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der auf oder über Capital Connect bereitgestellten Informationen, einschließlich der Angaben zur historischen oder prognostizierten Performance der Trading-Teams. Weitere Informationen findest du in unseren Nutzungsbedingungen und unserem Risikohinweis.","minimum-investment-placeholder":"Mindestanlage {{amount}} {{currency}}","daily-nav":"NAV-Historie","detail-subscription-disclaimer":"Haftungsausschluss: Capital Connect ist ein reiner Vermittlungsdienst, der ohne jegliche Zusicherung oder Gewährleistung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit angeboten wird. 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Der Gesamtscore basiert auf zwei Faktoren:

Für jeden Faktor wird ein standardisierter Z‑Wert auf Grundlage deiner relativen Position unter allen berechtigten Teams innerhalb derselben Strategiekategorie berechnet.

Der endgültige Gesamtscore wird mit folgenden Gewichtungen ermittelt: Absolute Rendite – 67 %; max. Drawdown – 33 %

Die detaillierte Berechnungsmethodik ist nachfolgend beschrieben:

Definition der Kennzahlen

1) Rᵢ − Absolute Rendite auf NAV-Basis
Der Nettoinventarwert (Net Asset Value, NAV) wird anhand täglicher Snapshots um 0:00 Uhr (UTC) gemessen.
Rᵢ = (endgültiger NAV − ursprünglicher NAV) / ursprünglicher NAV

2) MDDᵢ – Max. Drawdown
Der größte prozentuale NAV-Rückgang von einem Höchststand bis zum anschließenden Tiefststand, der während des gesamten Wettbewerbszeitraums beobachtet wurde.
MDDᵢ = max[ (Peak NAV_t − Trough NAV_t) / Peak NAV_t ] × 100 %

Dabei gilt für jeden Zeitpunkt t im Wettbewerbszeitraum:

Scoring-Schritte

Schritt 1 – Jede Kennzahl innerhalb der Strategiekategorie standardisieren
Für alle berechtigten Strategien innerhalb derselben Kategorie wird der Z-Wert für jede Kennzahl berechnet:
Z(Xᵢ) = (Xᵢ − μₓ) / σₓ

Dabei gilt:

Schritt 2 – Gesamtscore berechnen
Score_i = 0,67 × Z(R_i) + 0.33 × Z(−MDD_i)

Hinweis: Das Vorzeichen des MDD-Z-Werts wird umgekehrt, sodass ein geringerer Wertverlust zu einem höheren Wert führt.

Hinweis zu Kontobeschränkungen: Eingehende Transfers sind während des Handelszeitraums zulässig und werden bei der NAV-Berechnung berücksichtigt. Ausgehende Transfers sind während des Handelszeitraums nicht erlaubt.

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Jede der drei Kategorien hat drei Gewinner, die anhand der veröffentlichten Bewertungskriterien ausgewählt werden. Die drei bestplatzierten Teams in jeder Kategorie erhalten Preise – insgesamt 9 Gewinner.

Für jede Kategorie:

Platz 1:

Platz 2:

Platz 3:

Alle Gewinner werden vom 1. Juli bis 30. September 2026 in ihrem Capital Connect-Portfolioprofil anerkannt, vorbehaltlich der Teilnahmevoraussetzungen und einer ausdrücklichen Einwilligung. Capital Connect ist ausschließlich für KYB-Nutzer verfügbar. Weitere Informationen findest du in der FAQ.

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Das Ranking basiert auf einem risikobereinigten Score aus Gesamtrendite und maximalem Wertverlust – nicht nur auf den reinen Erträgen.\nWenn du es in die Top 3 deiner Kategorie schaffst, erhältst du einen Anteil am Preispool von 300.000 USD.","tournament-faq-q2":"Wie ist die Rewards-Struktur aufgebaut?","tournament-reward-grand-master-3":"Exklusive Fußball-VIP-Erlebnisse","tournament-faq-a1":"Offen für alle verifizierten (KYC oder KYB) Trading-Teams und Krypto-Asset-Manager, die in einer Region tätig sind, in der Capital Connect verfügbar ist. Mindestens 100.000 USD an verwaltetem Vermögen (AUM) müssen vor dem Startdatum des Wettbewerbs eigenfinanziert eingezahlt worden sein. 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Du kannst die Performance ansehen und dein Interesse bekunden.","cc-daily-pnl":"Tages-GuV","cc-sort-return30d-desc":"30-Tage-Rendite: absteigend","cc-metric-annualized-case1":"Fall 1: Track Record ≥ 1 Jahr (T ≥ 365 Tage)\n\nAnnualisierte Rendite = (NAV_latest / NAV_inception) ^ (365 / T) − 1","cc-sort-sharpe-desc":"Sharpe-Ratio: absteigend","cc-metric-return30d-desc":"Die Gesamtrendite des Portfolios über den zurückliegenden Zeitraum von 30 Tagen, basierend auf dem Nettoinventarwert pro Allokation.","cc-sort-track-record-desc":"Track Record: längster zuerst","cc-sort-annualized-desc":"Annualisierte Rendite: absteigend","cc-metric-max-drawdown-desc":"Der maximale Rückgang des Nettoinventarwerts pro Allokation von einem Höchststand bis zu einem Tiefststand seit Auflegung, fortlaufend berechnet. Stellt den historisch größten Verlust dar, den ein Anleger hätte erleiden können. 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Durch die Absicherung der richtungsabhängigen Preisexposition konzentriert sich der Fonds ausschließlich darauf, Basisrendite zu erzielen und Finanzierungsraten-Arbitrage zu nutzen.","portfolio-team-intro-tenure-desc-e94922e7c55369d7e3ce2a81d1e609f3":"{{count}}+ Jahre","portfolio-team-intro-tenure-desc-940813da2737a08147bfd3e81600098c":"< {{count}} Jahr","portfolio-strategy-desc-345d31e742393db4876e3a7786a4a128":"Eine quantitative Mean-Reversion-Strategie, die kurzfristige Fehlbewertungen nutzt, wenn Assets zu ihrem fairen Wert zurückkehren – konzipiert für konstante Renditen bei streng kontrolliertem Abwärtsrisiko.","portfolio-team-intro-brief-biography-0595bb9a35f56bd76be930b477f7a151":"Ein quantitativer Investmentmanager mit Fokus auf vollautomatisierte algorithmische Strategien in den Märkten für digitale Assets und Gold. Das Kerninvestmentteam wird von finnischen Multi-Asset-Investoren mit mehr als 15 Jahren Erfahrung geleitet und von Fachleuten aus den Bereichen Operations, Investor Relations und Marketing unterstützt, die unter anderem bei J.P. Morgan und Nasdaq sowie in den Bereichen Private Equity und Anlageberatung tätig waren.","portfolio-team-intro-domicile-912d59cdf1d3f551fae21f6f0062258f":"Europa","portfolio-team-intro-license-regulator-0883514708a14f5e3ac9f13853aa031d":"BVI","portfolio-strategy-desc-ded3fb27cc479a663445072b5c910acc":"USDT-basierte kombinierte Arbitrage über kryptonative und mit TradFi verknüpfte Märkte1. Futures-Spot-ArbitrageWir traden die Basis zwischen Spot- und Futures-Preis. Da Futures-Preise üblicherweise mit einem Aufschlag gegenüber dem Spot-Preis gehandelt werden, steigen wir ein, wenn sich der Futures-Markt im Contango befindet und sich die Spanne ausweitet. Das typische Setup besteht darin, beim Kontrakt mit der kürzeren Laufzeit long und beim Kontrakt mit der längeren Laufzeit short zu gehen. Wir steigen aus, wenn sich die Spanne verengt oder sich die Preise bei hoher Volatilität kreuzen.2. Finanzierungsraten-ArbitragePerpetual-Swaps funktionieren an Kryptomärkten ähnlich wie Spot-Positionen. Der Mechanismus der Finanzierungsrate trägt dazu bei, den Preis des Perpetuals am Spot-Preis auszurichten. Meistens sind die Finanzierungsraten positiv – das bedeutet, dass Longs an Shorts zahlen. In diesem Fall gehen wir am Spot-Markt long und beim entsprechenden Perpetual short und vereinnahmen die tägliche Finanzierungszahlung.3. Market-Making-ArbitrageWir stellen dem Markt Liquidität bereit, indem wir Orders auf verschiedenen Preisniveaus platzieren und Gewinne aus der Spanne erzielen. Dabei handelt es sich um eine liquiditätsbasierte Strategie, bei der wir Positionsgrößen anhand der Volatilität und des Orderbuchvolumens festlegen. Die meisten Orders werden als Maker ausgeführt.","portfolio-strategy-desc-a87723a0cff46749c949237f9eac128c":"Marktneutrale Arbitrage-Strategie, die auf Algorithmen basiert und Chancen aus Fehlbewertungen oder Abweichungen am Markt aktiv erkennt, bewertet und nutzt. Dabei kommen ein Multi-Faktor-Risikomanagementmodell und eine robuste programmgesteuerte Ausführung zum Einsatz.","portfolio-strategy-desc-12410577f8599247a45f129134b33ec5":"CTA Trend folgt systematisch einem starken Momentum und erfasst anhaltende Aufwärts- und Abwärtstrends an den globalen Rohstoffmärkten. Die Strategie erzielt Gewinne in Bullen- und Bärenmärkten sowie in Inflations- und Krisenzeiten, weist eine geringe Korrelation zu Aktien und Anleihen auf, dient als effektive Portfolioabsicherung, eliminiert emotionale Verzerrungen und bietet ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis mit klaren, transparenten Renditetreibern.","portfolio-strategy-desc-4f8757daed5c954060bad51699cd9e64":"Trendfolgestrategie im 4-Stunden-Zeitrahmen mit Fokus auf der Erfassung von mittelfristigem Momentum an den wichtigsten Futures- und Kryptomärkten. Systematische Einstiegs-/Ausstiegsregeln mit integriertem Risikomanagement.","portfolio-strategy-desc-e97b2ef932907ad7c3c194f877336fdf":"BTC-basierte kombinierte Arbitrage-Strategien:1. Kalender-Spread-ArbitrageWir traden die Basis zwischen Quartals- und Perpetual-Kontrakten an derselben Kryptobörse oder zwischen Wochen- und Quartalskontrakten. In einem normalen Markt gehen wir beim Kontrakt mit der kürzeren Laufzeit long und beim Kontrakt mit der längeren Laufzeit short. In einem Markt in Backwardation machen wir das Gegenteil: Wir gehen beim Kontrakt mit der kürzeren Laufzeit short und beim Kontrakt mit der längeren Laufzeit long.2. Dreiecksarbitrage (oder Multi-Leg-Arbitrage)Diese Strategie kommt üblicherweise an den Devisenmärkten zum Einsatz. Im Kryptobereich tritt sie bei wichtigen Handelspaaren wie BTC/USDT, ETH/USDT und BTC/ETH auf. Vorübergehende Preisineffizienzen zwischen diesen Paaren schaffen kurzlebige Arbitragemöglichkeiten.3. Finanzierungsraten-ArbitragePerpetual-Swaps funktionieren an Kryptomärkten ähnlich wie Spot-Positionen. Der Mechanismus der Finanzierungsrate trägt dazu bei, den Preis des Perpetuals am Spot-Preis auszurichten. Meistens sind die Finanzierungsraten positiv – das bedeutet, dass Longs an Shorts zahlen. In diesem Fall gehen wir am Spot-Markt long und beim entsprechenden Perpetual short und vereinnahmen die tägliche Finanzierungszahlung.","portfolio-strategy-desc-b0978967db50e0c9c1382d9102bd44bf":"CTA Multifactor kombiniert Momentum-, Carry-, Value-, Volatilitäts- und Fundamentalsignale, um die Ertragsquellen zu diversifizieren. Die Strategie schneidet in Trend- und Seitwärtsmärkten gut ab, reduziert Drawdowns durch Faktordiversifikation und dynamische Risikokontrolle, glättet Equity-Kurven, steigert die Renditen durch den Compounding-Effekt, verbessert das Anlageerlebnis und dient als stabile Kernallokation für langfristig ausgerichtete Portfolios.","portfolio-strategy-desc-ebd06b161fc599f5342169f385dd771b":"Der Fonds verfolgt eine Long-Short-Strategie und partizipiert über diversifizierte Anlageansätze an den relevanten Märkten. Er folgt einem systematischen Anlageprozess und legt großen Wert auf das Risikomanagement.","portfolio-strategy-desc-576dca5f639c5968e308335d2e5bc342":"Lyra ist ein systematischer Multi-Asset-CTA, der ausschließlich auf digitale Assets fokussiert ist und derzeit auf TradFi-Assets wie globale Aktien, Gold, Öl und andere liquide Futures ausgeweitet wird. Lyra setzt direktionale Trendfolgemodelle in einem sorgfältig ausgewählten Universum liquider Kryptowährungen mit hoher Marktkapitalisierung ein. Dabei erfasst die Strategie anhaltende Aufwärts- und Abwärtsbewegungen und hält zugleich die Korrelation zu Bitcoin und zum breiteren Kryptomarkt niedrig. Wir traden Wahrscheinlichkeiten, keine Narrative. Jede Position unterliegt systematischen Risikolimits, einer täglichen Liquiditätsüberwachung und einem auf Kapitalerhalt ausgerichteten Mandat, das durch mehr als zehn Jahre Erfahrung im institutionellen Trading mit digitalen Assets verfeinert wurde. Das Ergebnis: geringere Drawdowns, eine engere Schwankungsbreite und ein gleichmäßigerer Compounding-Effekt.Lyra ist weder ein Bitcoin-Proxy noch ein Experiment mit einem einzelnen Algorithmus. Es handelt sich um einen transparenten, durch maschinelles Lernen gesteuerten Multi-Asset-CTA: Jedes Handelssignal wird von Machine-Learning-Modellen generiert und systematisch ausgeführt. Das ermöglicht attraktive risikobereinigte Renditen mit institutioneller Disziplin und Kontrolle. Für Anleger, die kryptonatives Aufwärtspotenzial mit robustem Schutz vor Abwärtsrisiken und zunehmender Diversifikation über verschiedene Anlageklassen hinweg suchen, stellt Lyra die nächste Entwicklungsstufe des Managements digitaler Assets dar.","portfolio-strategy-desc-97a98a7c5191fb5cd4bb858dc94f7316":"Die Strategie zur Finanzierungsraten-Arbitrage erzielt Gewinne aus drei Quellen: Finanzierungszahlungen aus Perpetual-Futures, Maker-Rabatte für Futures- oder Spot-Orders sowie Hochfrequenz-Arbitragegeschäfte.","portfolio-strategy-desc-bc781d556973c5de76fd2aff4efec521":"Dieses USDT-denominierte Portfolio nutzt einen Mix aus risikoarmen Arbitrage-Strategien, der stabile Renditen innerhalb eines strengen Risikokontroll-Frameworks anstrebt. Dabei sollen Preisunterschiede zwischen Kryptobörsen genutzt und kontinuierlich positive Tagesrenditen erzielt werden, ohne ein direktionales Exposure einzugehen.","portfolio-strategy-desc-98912c758de3f1dee56d4c60147492da":"Diese Strategie erzielt ihre Renditen hauptsächlich durch Finanzierungsraten-Arbitrage bei Perpetual-Futures und Basis-Arbitrage bei Futures mit fester Laufzeit. Durch das Halten von Spot-Assets zusammen mit entsprechenden gegenläufigen Derivatpositionen ist die Strategie darauf ausgelegt, das direktionale Exposure gegenüber Preisbewegungen digitaler Assets zu minimieren. Zu den wesentlichen Renditetreibern zählen Finanzierungszahlungen aus Perpetual-Futures, die Konvergenz der Basis bei Futures mit fester Laufzeit, die Bereitstellung von Liquidität sowie Market-Making-Anreize. Gleichzeitig werden Portfolio-Margin und eine dynamische Kapitalallokation eingesetzt, um die Kapitaleffizienz zu steigern.Die Strategie wird durch systematisches Trading, Echtzeit-Risikoüberwachung und dynamisches Positionsmanagement umgesetzt. Dabei gelten disziplinierte Kontrollen für das Netto-Exposure, den Hebel, die Margin-Nutzung, die Liquidität und die Portfolio-Drawdowns, insbesondere unter angespannten Marktbedingungen. Ziel ist es, konstante, risikobereinigte Renditen bei begrenztem direktionalem Exposure zu generieren.","portfolio-strategy-desc-931f77f5d867b71d8866c577c273c4f7":"Eine BTC-denominierte, faktorbasierte Strategie für statistische Arbitrage. Mithilfe eines proprietären Machine-Learning-Modells identifiziert und nutzt die Strategie relative Stärke, indem sie Long-Positionen in Assets mit überdurchschnittler und Short-Positionen in Tokens mit unterdurchschnittlicher Performance eingeht. Das Portfolio behält durch kontinuierliches signalbasiertes Rebalancing eine richtungsneutrale Ausrichtung bei. Die Strategie läuft seit 2022.","portfolio-strategy-desc-6336d56a3b4a910972a6df8857144a44":"Dieser Ansatz konzentriert sich auf eine Reihe von Trendfolge-Strategien und nutzt systematische Modelle, um kurz- bis mittelfristige Markttrends und Volatilitätschancen zu erfassen. Die Strategie strebt höhere absolute Renditen an, weist jedoch auch ausgeprägtere Schwankungen des Nettoinventarwerts (NAV) und phasenweise Drawdowns auf.","portfolio-strategy-desc-817503c9b812a9f957a8db3ced7c1b87":"Das primäre Ziel der Strategie besteht darin, für Kunden attraktive Renditen bei minimaler Korrelation zur allgemeinen Richtung des Kryptomarktes zu generieren und gleichzeitig akzeptable Drawdown-Kennzahlen einzuhalten. Durch die strategische Reduzierung des Marktrisikos streben wir konstante und zuverlässige Renditen an.Das Team nutzt ein hochmodernes proprietäres Handelssystem, das mehrere etablierte Handelsalgorithmen zu einer einheitlichen Strategie kombiniert. Angesichts der Volatilität des Kryptomarktes und der geringen Korrelation der Algorithmen untereinander erzielt die Strategie im Vergleich zu einem einzelnen Handelsalgorithmus bessere risikobereinigte Renditen.","portfolio-strategy-desc-453b6999e0b78580c6014d8894d0c80a":"Die Strategie kombiniert ein diversifiziertes Set von Mid-Frequency-Signalen, um ein Portfolio für statistische Arbitrage aufzubauen. Die Signale zielen darauf ab, Chancen aus relativen Fehlbewertungen zu erfassen, darunter etablierte systematische Effekte wie Momentum und Carry. Die daraus resultierenden Trades werden über ein proprietäres Ausführungssystem umgesetzt, das auf die Steuerung von Transaktionskosten und Marktauswirkungen ausgelegt ist.Die Strategie strebt eine annualisierte Volatilität von 20 % und eine geringe Korrelation mit der allgemeinen Entwicklung der Kryptomärkte an. Sie ist darauf ausgelegt, Renditen aus Relative-Value-Chancen zu erzielen, statt aus der Wertsteigerung von Tokens, passiven Erträgen oder einem anhaltenden direktionalen Exposure. Die Strategie ist ungehebelt und strebt ein begrenztes Beta gegenüber dem Kryptomarkt an.","portfolio-strategy-desc-b427298f300d187bde3ecd4760f1a351":"Eine KI-gestützte Handelsstrategie, die quantitativ und automatisiert arbeitet und sich auf hochliquide Proof-of-Work-Assets (PoW) wie BTC und DOGE konzentriert. Durch die Integration von Smart-Grid-Trading, Trenderfassung und Strategien für extreme Marktbedingungen – unter Nutzung von On-Chain- und Mining-Daten – ermöglicht sie eine Marktüberwachung rund um die Uhr, ein dynamisches Positionsmanagement und eine Risikokontrolle mit dem Ziel, langfristig stabile Renditen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko zu liefern.","portfolio-strategy-desc-479c64715a548c8eca9a5f7a9506867c":"Das langfristige Aufwärtspotenzial von Bitcoin ist überzeugend. Seine Drawdowns sind es nicht. Unsere Bitcoin-Strategie wurde für Anleger entwickelt, die substanziell an der Wertsteigerung von Bitcoin partizipieren möchten, ohne bei jeder Korrektur von mehr als 50 % um ihr Investment bangen zu müssen. Im Durchschnitt hat unsere Strategie ca. 92 % der Aufwärtsbewegung erfasst, aber nur ca. 39 % der Abwärtsbewegung, bei einer Sharpe-Ratio von 2,03.Wir sind ein systematischer, KI-gestützter Investmentmanager mit institutionellem Hintergrund. Unsere Modelle wurden in Zusammenarbeit mit einem führenden akademischen KI-Forschungszentrum entwickelt und über viele Jahre im praktischen Einsatz an traditionellen Märkten verfeinert. Unsere Kernsysteme wurden ursprünglich entwickelt, um über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren ca. 750 Mio. USD an den Devisenmärkten zu verwalten, und wurden für digitale Assets neu konfiguriert und weiterentwickelt. Dabei verfolgen wir durchgehend dieselbe Philosophie: möglichst viel von der Aufwärtsbewegung zu erfassen und gleichzeitig das Abwärtsrisiko aktiv zu begrenzen.Die Strategie hält Bitcoin dynamisch und passt das Exposure als Reaktion auf systematisch identifizierte Marktbedingungen nach oben oder unten an. Wir setzen auf diszipliniertes Single-Asset-Management – keine Short-Positionen und kein Handel mit Altcoins. Bei Bedarf nehmen wir täglich ein Rebalancing vor – zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt – und traden dabei im Durchschnitt an einem von fünf Tagen. Das Ergebnis: regelbasiertes Risikomanagement, das darauf ausgelegt ist, Volatilität und Drawdowns zu reduzieren und langfristig höhere risikobereinigte Renditen zu erzielen.","portfolio-strategy-desc-0e24a31e72d1f72761807dbe8438b01a":"Ethereum bietet Exposure gegenüber der Infrastrukturebene der digitalen Finanzwirtschaft – allerdings mit einer Volatilität, die viele Anleger zurückhält. Unsere Ethereum-Strategie wurde entwickelt, um diese Abwägung zu verändern. Im Durchschnitt hat unsere Strategie ca. 82 % der Aufwärtsbewegung erfasst, aber nur ca. 37 % der Abwärtsbewegung, bei einer Sharpe-Ratio von 2,24.Wir sind ein systematischer, KI-gestützter Investmentmanager mit institutionellem Hintergrund an den Finanzmärkten. Unsere Modelle wurden in Zusammenarbeit mit einem führenden akademischen KI-Forschungszentrum entwickelt und durch jahrelangen Einsatz im Echtbetrieb an den traditionellen Märkten verfeinert. Unsere Kernsysteme wurden ursprünglich entwickelt, um über mehr als 15 Jahre hinweg ca. 750 Mio. USD an den Devisenmärkten zu verwalten, und wurden für digitale Assets neu konfiguriert und weiterentwickelt. Dabei verfolgen wir durchgängig dieselbe Philosophie: möglichst viel von der Aufwärtsbewegung zu erfassen und gleichzeitig das Abwärtsrisiko aktiv zu begrenzen.Die Strategie hält Ethereum dynamisch und passt das Exposure als Reaktion auf systematisch identifizierte Marktbedingungen nach oben oder unten an. Wir setzen auf diszipliniertes Single-Asset-Management – keine Short-Positionen und kein Handel mit anderen Tokens. Bei Bedarf nehmen wir täglich ein Rebalancing vor – zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt – und traden dabei im Durchschnitt an einem von fünf Tagen. Das Ergebnis: regelbasiertes Risikomanagement, das darauf ausgelegt ist, Volatilität und Drawdowns zu reduzieren und langfristig höhere risikobereinigte Renditen zu erzielen.","portfolio-strategy-desc-4b81c8821b3e0fae74810165957784c7":"Die Strategie ist eine marktneutrale Long-/Short-Alpha-Strategie ohne Beta-Exposure, die 50–150 hochliquide Kryptowährungen umfasst, wobei die typische Haltedauer 6–12 Stunden beträgt.Die Strategie basiert auf einem proprietären Multi-Faktor-Research-Framework, das ursprünglich für quantitatives institutionelles Aktieninvestment entwickelt und an die Kryptomärkte angepasst wurde. Sie kombiniert Faktormodelle, statistische Lernverfahren und von Hochfrequenz-Eigenhandel inspirierte Ausführungsmethoden.Das Portfolio wird nach einem disziplinierten institutionellen Risiko-Framework verwaltet. Dieses umfasst strenge Positionslimits, systematische Take-Profit- und Stop-Loss-Mechanismen sowie eine vollständig automatisierte Ausführung. Das Framework wurde im Live-Trading umfassend validiert und hat sich durchweg als widerstandsfähig erwiesen, auch bei Verwerfungen in der Marktmikrostruktur, etwa im Umfeld aggressiver Token-Market-Making-Aktivitäten.Der Anlageprozess deckt den gesamten Lebenszyklus ab – von dem Alpha-Research und dem Backtesting über die Portfoliokonstruktion und die Optimierung der Ausführung bis hin zur Post-Trade-Risikoüberwachung. Ziel ist es, skalierbares, wiederholbares und marktunabhängiges Alpha zu erzielen.","portfolio-strategy-desc-1bd28c3e51aebe70db6d99415c28254b":"Dies ist ein marktneutraler Ansatz, der darauf abzielt, durch den Handel der Basis zwischen Spot- und Futures-Preis attraktive und konstante Renditen zu erzielen.","portfolio-strategy-desc-be5c220c39cec39d2f0b1808ebab61c8":"Das Unternehmen verfolgt eine quantitative Multi-Faktor-Trendfolgestrategie, die von KI-gestützten algorithmischen Handelssystemen und einem erfahrenen Multi-Asset-Handelsteam umgesetzt wird. Als Offshore-Hedgefonds konzentriert sich das Unternehmen auf liquide Krypto-Assets mit hoher Marktkapitalisierung und führende US-Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf mittel- bis langfristigen Trendstrategien, ergänzt durch kurzfristiges Range-Trading zur Glättung der Marktrenditen in Seitwärtsphasen. Das Trading erfolgt hauptsächlich über Perpetual Futures auf Binance. Die Strategie erfasst direktionale Trends, indem sie Veränderungen der Fed-Liquidität, makroökonomische Marktdynamiken und On-Chain-Datensignale kombiniert. Durch ein abgestuftes Positionsmanagement wird das Exposure über verschiedene Anlageklassen hinweg dynamisch ausgeglichen und die Risikokonzentration auf einzelne Assets strikt begrenzt. Unterstützt durch ein robustes institutionelles Risikokontrollsystem setzt die Strategie vorab festgelegte Stop-Losses pro Trade, Warnmeldungen bei Portfolio-Drawdowns, eine automatische Reduzierung des Hebels und ein systemisches Hedging bei hoher Volatilität durch. Ergänzt wird dies durch eine Marktüberwachung rund um die Uhr, um verhaltensbedingte Verzerrungen auszuschalten. Mit einem auf unter 2x begrenzten maximalen Hebel sowie disziplinierten Regeln zur Gewinnmitnahme und zum Risikomanagement erfasst die Strategie konstant Volatilitätsprämien in beiden Märkten. Dabei steht der Schutz vor Kursverlusten im Vordergrund, um qualifizierten Anlegern stetige risikoadjustierte Renditen zu bieten. Das Unternehmen bietet berechtigten Anlegern außerdem maßgeschneiderte kapitalgeschützte Produkte mit einer garantierten annualisierten Mindestrendite von 10 % an.","portfolio-strategy-desc-f3f574c02f3e2ea65ee18b1da639840c":"Das Unternehmen verfolgt eine quantitative Multi-Faktor-Trendfolgestrategie, die von KI-gestützten algorithmischen Handelssystemen und einem erfahrenen Multi-Asset-Handelsteam getragen wird. Als Offshore-Hedgefonds konzentriert es sich auf liquide Krypto-Assets mit hoher Marktkapitalisierung und führende US-Aktien. Dabei werden mittel- bis langfristige Trendstrategien priorisiert und kurzfristiger Bandhandel eingesetzt, um die Renditen in seitwärts tendierenden Märkten zu glätten. Der Handel wird hauptsächlich über Perpetual-Futures auf Binance ausgeführt. Die Strategie erfasst gerichtete Trends, indem sie Veränderungen der Fed-Liquidität, makroökonomische Marktdynamiken und On-Chain-Datensignale zusammenführt. Durch ein abgestuftes Positionsmanagement wird das Engagement über verschiedene Anlageklassen hinweg dynamisch ausgeglichen und die Risikokonzentration auf einzelne Assets strikt begrenzt. Unterstützt durch einen robusten institutionellen Risikokontrollrahmen setzt die Strategie vorab festgelegte Stop-Losses pro Trade, Warnmeldungen bei Portfolioverlusten, eine automatische Reduzierung des Hebels und systematisches Hedging bei hoher Volatilität durch. Ergänzt wird dies durch eine 7×24-Stunden-Marktüberwachung, um verhaltensbedingte Verzerrungen auszuschließen. Bei einer maximalen Hebelwirkung von unter 2x und disziplinierten Regeln zur Gewinnmitnahme und zum Risikomanagement erfasst die Strategie kontinuierlich Volatilitätsprämien an beiden Märkten. Dabei steht der Schutz vor Verlusten im Vordergrund, um qualifizierten Anlegern stabile risikoadjustierte Renditen zu bieten. Das Unternehmen bietet für berechtigte Anleger außerdem individuell zugeschnittene kapitalgeschützte Produkte mit einer garantierten jährlichen Mindestrendite von 10 % an.","portfolio-strategy-desc-112c5b65c0206e3e9daab24f122ae90c":"Die Strategie verfolgt einen vollständig automatisierten, systematischen Long-/Short-Momentum-Ansatz, der darauf ausgelegt ist, anhaltende mehrtägige Trends in einem diversifizierten Universum liquider Krypto-Perpetual-Futures zu erfassen. Proprietäre Momentum-Signale auf Asset-Ebene sowie übergeordnete Markttrendsignale bestimmen automatisch die Positionierung und das Exposure. Dadurch kann die Strategie sowohl an steigenden als auch an fallenden Märkten partizipieren – ohne diskretionäre menschliche Eingriffe.Die Strategie arbeitet mit niedriger bis mittlerer Frequenz, wobei Positionen typischerweise mehrere Tage gehalten werden. Die Portfoliokonstruktion kombiniert die Diversifikation über verschiedene Assets hinweg mit einem systematischen Risikomanagement auf Positions- und Portfolioebene, darunter dynamisches Exposure, Stop-Loss- und Ausstiegsregeln, Konzentrationskontrollen, Echtzeitüberwachung und automatisches Rebalancing.Die Strategie ist BNB-denominiert. Dadurch können Anleger ansonsten ungenutztes BNB einsetzen, um systematisches Alpha zu erzielen, während BNB sowohl als Anlage- als auch als Renditewährung beibehalten wird. Ziel ist es, zusätzliche Renditen auf BNB-Bestände über traditionelle passive Ertragsmöglichkeiten hinaus zu erzielen und gleichzeitig das langfristige Exposure gegenüber BNB aufrechtzuerhalten.","portfolio-strategy-desc-38005746c19829586e2fe6e0fd107137":"Pegasus ist eine fortschrittliche, BTC-denominierte direktionale CTA-Strategie, die speziell für das Krypto-Ökosystem entwickelt wurde. Mithilfe proprietärer Trendfolge-Modelle für die wichtigsten liquiden Krypto-Assets zielt Pegasus darauf ab, strukturelle direktionale Preisbewegungen zu erfassen und BTC-Bestände mithilfe des Compounding-Effekts systematisch zu vermehren. Die Strategie basiert auf einem mathematischen Vorteil statt auf spekulativen Narrativen und unterliegt strengen quantitativen Risikolimits, einer kontinuierlichen Liquiditätsbewertung sowie einem institutionellen Kapitalschutzrahmen, der auf mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung mit digitalen Assets aufbaut.Dieser systematische Ansatz zielt darauf ab, im Vergleich zu Bitcoin geringere Drawdowns, eine kontrollierte Volatilität sowie eine disziplinierte, BTC-denominierte Entwicklung durch den Compounding-Effekt zu erzielen. Pegasus ist weder eine passive Buy-and-Hold-Strategie für BTC noch ein Trading-Bot mit nur einem Indikator. Es handelt sich um ein vollständig transparentes, auf maschinellem Lernen basierendes CTA-Framework, in dem Signale systematisch generiert und mit strenger Disziplin ausgeführt werden.Pegasus bietet somit eine anspruchsvolle quantitative Lösung der nächsten Generation für Anleger, die ihr BTC-Exposure mit strukturiertem Schutz vor Abwärtsrisiken und systematischer Marktteilnahme erhöhen möchten.","portfolio-strategy-desc-13913f8091b408562dab9e0ee1a83cec":"Phoenix ist eine systematische, ETH-denominierte direktionale CTA-Strategie, die speziell für den Bereich digitaler Assets entwickelt wurde. Sie setzt quantitative Trendfolge- und Momentum-Modelle in einem sorgfältig ausgewählten Universum hochliquider großer Kryptowährungen ein und erfasst anhaltende Aufwärts- und Abwärtsbewegungen, um robustes ETH-denominiertes Alpha zu erzielen. Wir traden auf Basis statistischer Wahrscheinlichkeiten, nicht aufgrund der Marktstimmung. Jede Position unterliegt strengen systematischen Risikokontrollen, einer aktiven Liquiditätsüberwachung und einem auf Kapitalerhalt ausgerichteten Mandat, das durch mehr als ein Jahrzehnt institutionelles Trading mit digitalen Assets geschärft wurde.Das Ergebnis: geringere Drawdowns im Vergleich zu Ethereum, moderate Volatilität und ein optimierter ETH-denominierter Compounding-Effekt. Phoenix ist weder eine passive Buy-and-Hold-Strategie für ETH noch ein Experiment mit nur einem Modell. Es handelt sich um eine transparente, durch maschinelles Lernen gesteuerte CTA-Engine – jedes Handelssignal wird algorithmisch generiert und mit institutioneller Präzision ausgeführt.Für Anleger, die ETH mit systematischem Schutz vor Abwärtsrisiken und disziplinierter Fähigkeit zur Erfassung von Trends akkumulieren möchten, bietet Phoenix ein anspruchsvolles Anlageinstrument für den langfristigen ETH-denominierten Vermögensaufbau mithilfe des Compounding-Effekts.","portfolio-strategy-desc-9128f93375b022591cd6eac43eb4f251":"Die Strategie folgt in Echtzeit Trends bei hochliquiden USDT-Perpetual-Kontrakten am gesamten Markt und kombiniert Portfolioallokation und Risikomanagement, um konstante Renditen anzustreben.","portfolio-strategy-desc-af862843605885f5ddf7aaa25bf53e3a":"Proprietäre marktneutrale Long-Short-Strategie, die darauf ausgelegt ist, an liquiden Kryptomärkten mit geringem Netto-Exposure, diversifizierter Positionierung und diszipliniertem Risikomanagement Alpha zu erzielen.","portfolio-team-intro-brief-biography-b366df949733e86fd926a04fd2fab73a":"Erstklassige Krypto-Vermögensverwaltungsgesellschaft","portfolio-team-intro-domicile-502c73ef0b1e5faf563f5ab18715e100":"Bermuda und Europa","portfolio-team-intro-license-regulator-6653bea16d7ac8a266d752e9a0176c4f":"Bermuda","portfolio-team-intro-brief-biography-219f5136c71efdee752e825a6ee693f4":"Das 2018 von einer Gruppe in- und ausländischer Fondsmanager gegründete Team konzentriert sich auf fundierte Forschung zu quantitativen Strategien. Mithilfe mathematischer Modelle und Computertechnologie versucht es, robuste quantitative Strategien zu identifizieren, die sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielen können, und setzt diese in der Verwaltung digitaler Assets ein. Die Anteilseigner und Teammitglieder stammen aus der professionellen traditionellen Vermögensverwaltungsbranche. Die von ihnen in der Vergangenheit verwalteten Assets beliefen sich insgesamt auf mehr als 10 Mrd. RMB, und ihre Erfolgsbilanzen sind überprüfbar. Die Investment- und Research-Experten des Unternehmens verfügen über Master- und Doktorabschlüsse renommierter Universitäten wie der University of Illinois Urbana-Champaign, der Tsinghua-Universität und der Shanghai Jiao Tong University. Zuvor waren sie in wichtigen Abteilungen bei Akuna Capital und Citadel tätig und bringen fundierte Grundlagenkenntnisse sowie umfangreiche Erfahrung in der quantitativen Investmentbranche mit.","portfolio-team-intro-domicile-12bbfc117fc22be0fab8504e036c4cf6":"APAC / Hongkong","portfolio-team-intro-license-regulator-dbf7d3f6221db47bf3a2aa1a1292d79f":"BVI + Kaimaninseln","portfolio-team-intro-brief-biography-65464f2df0906eb8dc273ea4c3068974":"Ein in Gibraltar ansässiger Experienced Investor Fund (EIF), der von der GFSC reguliert wird. Sein Investmentdirektor verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung und verwaltet ein Portfolio von mehr als 100 Mio. USD. Die Strategie wurde von einem multidisziplinären Team mit umfassender Expertise im systematischen Trading traditioneller und Krypto-Assets entwickelt.","portfolio-team-intro-domicile-672566a43483aa8212cb365658600b99":"Gibraltar","portfolio-team-intro-license-regulator-672566a43483aa8212cb365658600b99":"Gibraltar","portfolio-team-intro-brief-biography-68ebd3588d409ad2c2df81c610a1e1e5":"Ein multidisziplinäres Team aus quantitativen Tradern, Analysten, Informatikern sowie Risiko- und Portfoliomanagern. Die konstante Performance des Unternehmens in unterschiedlichen Marktphasen – vom Krypto-Winter 2022 bis zur Marktrally 2024 – unterstreicht die Robustheit seines systematischen Ansatzes.","portfolio-team-intro-domicile-a2f89a300f983190022374848c4353b0":"Asien-Pazifik","portfolio-team-intro-license-regulator-8d5556b95994731c890a7e44d46f189e":"Cayman","portfolio-team-intro-brief-biography-20bc1de1750f8425f288700a4607fd77":"Unser Team vereint erfahrene Experten aus dem institutionellen Handel und Asset Management (Goldman, Citi & UBS), der Finanztechnologie und Regulierung. Gemeinsam verfügen wir über eine Erfolgsbilanz in den Märkten für Devisen, Aktienindizes und digitale Assets. Wir arbeiten mit einem führenden akademischen KI-Forschungszentrum zusammen, um unsere systematischen Modelle an der Spitze der Entwicklung zu halten.","portfolio-team-intro-brief-biography-0d31e6d82e1caaaa80174571434165c7":"Ein quantitativer Investmentmanager für digitale Assets mit Spezialisierung auf systematische CTA- und volatilitätsgetriebene Strategien. Das Team vereint Expertise in quantitativem Research, Derivatehandel, Portfolio-Risikomanagement und institutioneller Fondsverwaltung. Das Team hat sich zum Ziel gesetzt, disziplinierte, Research-basierte Anlagelösungen für professionelle Anleger bereitzustellen.","portfolio-team-intro-brief-biography-e197212bb331effee49d884c01066dc8":"Das Team startete 2017 zunächst als auf die Kryptomärkte fokussiertes Eigenhandelsunternehmen und verfügt über mehr als 9 Jahre Erfahrung mit systematischen marktneutralen Strategien, wobei es seine Widerstandsfähigkeit über verschiedene Marktzyklen hinweg unter Beweis gestellt hat. Dieses Portfolio nutzt einen hochmodernen Algorithmus, der Chancen aufgrund von Fehlbewertungen oder Abweichungen aktiv erkennt, bewertet und ergreift – unterstützt durch ein Multifaktor-Risikomanagementmodell und eine robuste programmgestützte Ausführung.","portfolio-team-intro-brief-biography-89aba978ec6a9cdab700752bf2c1415c":"Das von Serienunternehmern mit Erfahrung im Management von Fortune-Global-500-Unternehmen, in Investments und M&A sowie in der Blockchain-nativen Entwicklung mitbegründete Team umfasst Mitglieder von führenden Universitäten wie der New York University, der Fudan University, der Zhejiang University, der Columbia University und dem Harbin Institute of Technology. Das Team verfügt über Full-Stack-Kompetenzen, die von der Transformation von Geschäftswerten und Kapitaltransaktionen bis hin zur Entwicklung quantitativer Strategien mit niedriger Latenz reichen, und hat bereits eine KI-basierte quantitative Plattform entwickelt, die für Assets in Höhe von über 1 Mrd. USD ausgelegt ist.","portfolio-team-intro-domicile-4cc6684df7b4a92b1dec6fce3264fac8":"Global","portfolio-team-intro-brief-biography-6580031d42c1bbcd9ac296c082e3b224":"Ein preisgekrönter, regulierter Hedgefonds mit Sitz auf den Cayman-Inseln, der seit 2022 mehrere Krypto-Anlagestrategien verwaltet. Das Team ist auf marktneutrale, Arbitrage- und algorithmische Strategien auf institutionellem Niveau spezialisiert und betreut professionelle sowie institutionelle Anleger.","portfolio-team-intro-brief-biography-ecbb306b251e1678de036ebfd6e67d79":"Ein quantitativer Krypto-Asset-Manager, aufgebaut auf einer konträren Überzeugung: Das Team optimiert auf Überleben statt auf maximale Renditen. Das Team arbeitet nach einem „Centaur“-Modell – Menschen verantworten die Strategie, KI sorgt für Disziplin –, um unabhängig von der Marktrichtung Alpha zu generieren. Risikolimits sind auf Systemebene fest codiert und können von niemandem außer Kraft gesetzt werden – auch nicht vom Gründer.","portfolio-team-intro-brief-biography-10c9e82e4bc2d05a0a9df2509576d6fa":"Unser Team ist 2017 in die Krypto-Branche eingestiegen und hat mehrere Bullen- und Bärenmarktzyklen, extreme Volatilität sowie erhebliche Erschütterungen der Branche erlebt. Diese Erfahrung hat uns umfassende Expertise im Risikomanagement und einen disziplinierten Ansatz zur Risikokontrolle vermittelt. Mit Unterstützung eines erstklassigen Technologieteams haben wir eine hochmoderne Infrastruktur für den Hochfrequenzhandel aufgebaut, die in hochvolatilen Märkten für digitale Assets zuverlässig arbeitet.","portfolio-team-intro-brief-biography-9b9af092a7847093c3d4d56e4bfbb925":"Ein systematischer Vermögensverwalter, aufgebaut von erfahrenen Quant-Tradern, Ingenieuren und Risikoexperten. Eine disziplinierte Strategiewahl, Infrastruktur auf institutionellem Niveau sowie unabhängige Prüfungen bilden die Grundlage für das Streben nach langfristigem Wachstum durch Compounding-Effekte.","portfolio-team-intro-brief-biography-10ee068ae9d32dc4e081502533d902b3":"Das Team besteht aus ehemaligen quantitativen Analysten und Portfoliomanagern von Tier-1-Hedgefonds, darunter Millennium Management, QRT und Jane Street. Die Teammitglieder sind Absolventen der Peking University, des Imperial College London und der University of Cambridge. Sie verfügen über Erfahrung in den Bereichen quantitatives Research, Portfoliomanagement, systematisches Trading und Ausführungsoptimierung. Vor dem Wechsel zu digitalen Assets war das Team auf quantitative institutionelle Aktieninvestments spezialisiert und entwickelte und verwaltete proprietäre Multi-Faktor-Strategien. Die Expertise des Teams deckt den gesamten Lebenszyklus systematischer Investments ab, darunter Alpha-Research, Faktorentwicklung, Portfoliokonstruktion, Ausführungsoptimierung, Risikomanagement sowie Live-Trading-Infrastruktur.","portfolio-team-intro-license-regulator-382b0f5185773fa0f67a8ed8056c7759":"N/A","portfolio-team-intro-brief-biography-ad1cafaa396cb919e02f64bd4d818422":"Das Team ist ein professionelles Trading-Unternehmen für digitale Assets, das auf quantitatives Trading, marktneutrale Strategien, Liquiditätsbereitstellung und Anlagelösungen spezialisiert ist. Das Kernteam verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Trading mit digitalen Assets und in der Entwicklung quantitativer Strategien, darunter Spot-Märkte, Perpetual-Futures und befristete Futures, Market-Making, statistische Arbitrage, Finanzierungsraten-Arbitrage und quantitative Multi-Faktor-Strategien.","portfolio-team-intro-domicile-f6c950f9a0f29ea88c5551e1e0c1968c":"Hongkong, Singapur, International","portfolio-team-intro-license-regulator-6802039d41676bdd09823704b0b9ba92":"Kaimaninseln","portfolio-team-intro-brief-biography-57a4fc2c92b7b5a662c9397a1b3d4f0f":"Das Kernteam besteht aus Blockchain-Experten, quantitativen Analysten und Algorithmus-Ingenieuren. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich digitaler Assets umfasst die Expertise des Teams PoW-Mining, quantitatives Trading, das Anlagegeschäft sowie die Entwicklung von KI-Algorithmen. Eine besondere Stärke liegt in seinem tiefgreifenden Verständnis des PoW-Ökosystems – durch die Nutzung langfristiger Daten zu Mining, On-Chain-Aktivitäten und Kennzahlen zum Marktverhalten hat das Team eine proprietäre quantitative Technologie entwickelt.","portfolio-team-intro-domicile-458e4cbc78201c1aec5fc53a31c59378":"Singapur","portfolio-team-intro-brief-biography-20e24343da72469c848c7a975bde0dc5":"Das Team besteht aus herausragenden Fachleuten verschiedenster Disziplinen mit Expertise im traditionellen Finanzwesen und in der Web3-Technologie. Die Teammitglieder verfügen im Durchschnitt über 10 Jahre Erfahrung im traditionellen Finanzwesen und 10 Jahre Erfahrung im Kryptobereich und haben erfolgreich drei vollständige Bullen- und Bärenmarktzyklen durchlaufen. Unterstützt durch Inhaber der CFA- und FRM-Zertifizierungen sowie technische Spitzenkräfte vom MIT und der Stanford University liefert das Team Investmentanalysen auf institutionellem Niveau, eine rigorose Risikokontrolle und kontinuierliche strategische Innovation.","portfolio-team-intro-brief-biography-413a8a2290110528ad06a4ff15bbdb1e":"Team mit Erfahrung im institutionellen Anlagegeschäft, im quantitativen Trading und im Technologiebereich. Der berufliche Hintergrund reicht vom traditionellen Finanzwesen über systematische Strategien bis zu Data Science und Engineering.","portfolio-team-intro-domicile-154a67340e8c14dd5253dc4ff6120197":"Asien","portfolio-team-intro-brief-biography-7f905fea45b31b6ad38c85c9d9790470":"Unser Team besteht aus drei Fachleuten: einem Investmentmanager, einem Senior-IT-Spezialisten und einem Spezialisten für Operations und Risikomanagement mit 5–10 Jahren Trading-Erfahrung.","portfolio-team-intro-license-regulator-274b68192b056e268f128ff63bfcd4a4":"n/a","long-short":"Long/Short","portfolio-strategy-desc-25ca9e93c912de16c6f69a60b27175b7":"Strategiearchitektur: Multi-Faktor-CTA + marktneutrale StrategieCTA-Engine: Kombiniert Zeitreihen- und querschnittsbasierte Signale, unterstützt durch fundamentale mikrostrukturelle Faktoren und erweitert um Hochfrequenz-Orderbuch-Alpha auf Basis von Deep Learning.Long/Short: Gewährleistet vollständige Marktneutralität über die 60 größten Krypto-Assets und identifiziert dynamisch Relative-Value-Fehlbewertungen mithilfe tiefer neuronaler Netzwerke.Risiko & Ausführung: Das Netto-Exposure ist strikt auf einen Bereich von \\pm5% begrenzt. Proprietäre Hochfrequenz-Ausführungsalgorithmen eliminieren Ausführungsnachteile und Slippage.","portfolio-team-intro-brief-biography-31a030f7e62a84ddbc576eb48cfc9c8a":"Unter der Leitung von Wirtschaftswissenschaftlern aus der akademischen Welt und erfahrenen Wall-Street-Experten verfügt unser Team über umfassende Expertise im traditionellen quantitativen Investieren. Unser verwaltetes Vermögen (AUM) übersteigt 2 Mrd. USD in traditionellen quantitativen Märkten. Wir haben den Golden Bull Award drei Jahre in Folge gewonnen sowie zahlreiche weitere Auszeichnungen der Branche erhalten. Fundierte Fachkenntnisse und ein Risikomanagement auf institutionellem Niveau bilden die Grundlage all unserer Strategien. Auf Grundlage unserer Disziplin in der Verwaltung von Vermögen im Wert von mehreren Milliarden haben wir ein spezialisiertes kryptonatives Quant-Team aufgebaut.","portfolio-team-intro-brief-biography-094015693930b028cd38d64dd9d3d6a9":"Unter der Leitung von Wall-Street-Veteranen und Experten für quantitative Investments verwaltet unser Team mehr als 2 Milliarden USD an Assets im traditionellen Finanzwesen und wurde mit drei Golden Bull Awards in Folge sowie zahlreichen weiteren Branchenauszeichnungen geehrt. Auf Grundlage unserer institutionellen Expertise und unseres strengen Risikomanagementrahmens haben wir ein eigenes krypto-natives Team für quantitatives Trading aufgebaut.","cc-available-balance-tooltip":"„Verfügbar“ zeigt dein verfügbares Guthaben in der Anlagewährung in deiner Spot-Wallet an.","portfolio-strategy-desc-13292b82708f8ad14fb15496d3754781":"Strategiearchitektur: Multi-Faktor-CTA + marktneutraler Cross-Sectional-Ansatz\nCTA-Engine: Kombiniert Zeitreihen- und Cross-Sectional-Signale, unterstützt durch fundamentale mikrostrukturelle Faktoren und erweitert um Hochfrequenz-Orderbuch-Alpha auf Basis von Deep Learning.\nCross-Sectional-Long/Short: Gewährleistet vollständige Marktneutralität über die 80 größten Krypto-Assets und identifiziert dynamisch Relative-Value-Fehlbewertungen mithilfe tiefer neuronaler Netzwerke.\nRisiko & Ausführung: Das Netto-Exposure ist strikt auf einen Bereich von \\pm7 % begrenzt. Proprietäre Hochfrequenz-Ausführungsalgorithmen eliminieren Ausführungsnachteile und Slippage.","portfolio-strategy-desc-250a0c7ae952b767c9b27129bb8a978d":"The strategy uses algorithms to identify short- to medium-term price trends in crypto assets and builds a long-short portfolio of derivatives contracts. Long and short positions are balanced across multiple assets to keep the portfolio delta-neutral. Statistical models and proprietary deep-learning algorithms forecast price movements and drive automated trading decisions. The objective is to capture consistent absolute returns across asset classes with low or no correlation to market beta. In addition, the margin portion of the portfolio runs a funding-rate arbitrage overlay: a systematic, low-frequency spot-perpetual hedging framework that keeps net exposure across spot and derivatives positions at zero while consistently capturing the funding-rate premium on perpetual contracts.\nKey strategy metrics: target APY 30%; maximum drawdown (MDD) 10%","portfolio-team-intro-brief-biography-35fc560a5be5ba996c75b06e781b8c4f":"Das Team ist auf Alpha-Research spezialisiert. Dabei kommen mathematische und statistische Modelle in Kombination mit Big-Data-Analysen zum Einsatz, um durch automatisierten Handel Überrenditen zu erzielen. Gründer: Langjähriger Leiter des Investmentbereichs eines lizenzierten Finanzinstituts mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Asset-Allokation. Investment Director: Promoviert in Regelungstechnik (KI) an der Shanghai Jiao Tong University; zehn Jahre Erfahrung mit digitalen Assets und sieben Jahre im quantitativen Research. Die Teammitglieder haben an renommierten Universitäten studiert und wissenschaftliche Arbeiten auf Fachkonferenzen wie ICCV, AAAI, ACL, EuroSys und INFOCOM veröffentlicht.","portfolio-team-intro-domicile-0883514708a14f5e3ac9f13853aa031d":"Britische Jungferninseln","portfolio-strategy-desc-9849aa881aea172bc3ffc120a4114e96":"Die Strategie nutzt Algorithmen, um kurz- bis mittelfristige Preistrends bei Krypto-Assets zu identifizieren, und setzt diese in einem Long-Short-Portfolio aus Derivatekontrakten um. Die Long- und Short-Positionen werden über mehrere Assets hinweg so ausbalanciert, dass das Portfolio delta-neutral bleibt. Mit statistischen Modellen und proprietären Deep-Learning-Algorithmen werden Preisbewegungen prognostiziert und automatisierte Handelsentscheidungen gesteuert. Smart-Beta-Signale begrenzen den maximalen Positionsumfang auf insgesamt 3x. Ziel der Strategie ist es, über verschiedene Assetklassen hinweg beständige absolute Renditen bei geringer oder fehlender Korrelation zum Markt-Beta zu erzielen. Ergänzend wird für den Margin-Anteil des Portfolios ein zusätzliches Overlay zur Finanzierungsraten-Arbitrage eingesetzt: ein systematischer Spot-Perpetual-Hedging-Ansatz mit niedriger Handelsfrequenz, der das Nettoexposure aus Spot- und Derivatepositionen auf null hält und gleichzeitig kontinuierlich die Prämie aus den Finanzierungsraten von Perpetual-Kontrakten vereinnahmt.Wichtige Kennzahlen der Strategie: angestrebte jährliche Rendite (APY) – 50 %; max. Drawdown (MDD) – 20 %"}